18258407

IQPlus, (2/7) - PT DFI Retail Nusantara Tbk. (HERO) melakukan Perjanjian Penempatan Dana Antar Perusahaan (Cash Pooling / Cash Concentration) pada tanggal 30 Juni 2025.

Manajemen HERO dalam keterangan tertulisnya Rabu (2/7) menuturkan bahwa HERO dan afiliasinya yaitu PT Rumah Mebel Nusantara (RMN) serta PT. Distribusi Mebel Nusantara (DMN) dan PT Distribusi Kesehatan dan Kecatikan Nusantara (DKKN) lalu entitas sepengendali yaitu PT Archipelago Property Development (APD) melakukan perjanjian penempatan dana sebesar Rp243.007.000.000.

Lebih lanjut Manajemen HERO memaparkan suku bunga dalam perjanjian ini adalah Suku Bunga Fasilitas Bank Indonesia (IDINO/N Suku Bunga FASBI) ditambah Margin 1,25%, dengan perhitungan bunga dilakukan pada akhir setiap Hari Kerja yang berlaku dan Bunga akan bertambah setiap hari berdasarkan hari aktual yang telah berlalu pada basis 365 hari untuk mata uang IDR Dalam perjanjian tersebut Para pihak setuju bahwa, selama Jangka Waktu, HERO dapat meminjamkan atau menerima deposit dari RMN, DMN, DKKN dan APD dan HERO akan memajukan pinjaman kuantum variabel dari Rekening Pinjaman ke RMN, DMN, DKKN dan/atau APD untuk tujuan pendanaan modal kerja serta HERO akan menerima deposit kuantum variabel ke Rekening Depositnya dari RMN, DMN, DKKN and/or APD yang surplus untuk kebutuhan mendesaknya.

HERO akan ditetapkan sebagai akun header, sedangkan RMN, DMN, DKKN dan APD sebagai sub akun. Dalam hal ini, PT Bank HSBC Indonesia (.HSBC.) akan menyediakan layanan dan pemeliharaan atas penempatan dana.

"HERO berkomitmen untuk memperbaiki posisi keuangan Perseroan, sehingga memutuskan untuk melakukan perjanjian penempatan dana antar perusahaan dengan Perseroan sebagai akun header dan RMN, DMN, DKKN serta APD sebagai sub akunnya.Fasilitas tersebut memberikan fleksibilitas yang diperlukan Perseroan dan para pihak lainnya untuk mendukung kebutuhan arus kasnya,"tuturnya mengenai pertimbangan dilakukan transaksi ini.

Selain itu, Transaksi ini merupakan upaya untuk memperoleh suku bunga yang lebih rendah dari penawaran yang diterima dari pihak ketiga (bank) dan diharapkan dapat memberikan manfaat bagi Perseroan sebagai induk perusahaan, dengan mengonsolidasi penghematan bunga yang diperoleh dari Transaksi. Oleh karena itu, profitabilitas Perseroan diharapkan akan meningkat mulai tahun 2025 dan seterusnya.

Manajemen HERO menegaskan Transaksi ini diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap kepentingan pemegang saham terkait kondisi operasional Perseroan dengan adanya sumber pendanaan yang fleksibel, optimalisasi pemanfaatan dana serta penghematan bunga. (end)